162607基金净值估值

162607基金净值估值的准绳，第3天

广发成长精选股票，270007今日净值1.03元。

基金净值查询161027

广发小盘成长混合，162703

单位净值[07-27]

下跌0.90%

今天是2015年1月27日

1:00

基金全称:广发小盘成长股票型证券投资基金

基金代码:162703

单位净值[07-27]

5.00%

经理:杨喆

单位净值(2015-09-02)

它的走势和广发聚丰，广发小盘都是一样的。

开放式基金和封闭式基金的区别:

(1)基金规模的可变性不同。

封闭式基金均有明确的存续期限，我国为不得少于5年，在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。

虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。

因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。

而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。

换言之，它始终处于“开放”的状态。

这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。

(2)基金单位的买卖方式不同。

封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购。

当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。

而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。

(3)基金单位的买卖价格形成方式不同。

封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。

当市场供小于求时