大家好！关于基金净值怎么算的知识不太常见，但是不要担心，我会在本次分享中向大家逐步介绍一些关于基金净值怎么算的基础概念和实际应用，希望能帮助您更好地掌握。

1. 基金净值怎么计算啊
2. 基金净值怎么计算？
3. 基金的算法
4. 基金净值怎么算

基金净值怎么计算啊

以下以 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5%计算

1元的净值买10000份 那么你的实际购买金额应该为：

为：

（4000×1.12）/98.5％=4548.2233502538071065989847715736

所以总的购买金额为：

10152.284263959390862944162436548＋4548.223350253807106598984736

＝14700.507614213197969543147208114

去掉小数位，就算是14700

保本的净值应该为：

14700/(14000*99.5％)=1.0552763819095477386934673366834

所以净值高于1.0552763819095477386934673366834就开始赚钱了。

基金净值怎么计算？

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。　本条内容来源于：中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》

基金的算法

基金跟股票不一样，不按股或手计算，而是按份额计算。

比如，你用10000元本金申购某日净值为1.000元的某基金，假设申购费率为1.5%，通过计算公式:本金*(1-1.5%)/当日净值。你可以得到10000*(1-1.5%)/1.000=9850(份)该基金。

此后，你的资产总值就是通过基金份额与当日净值来计算的，即总资产=基金份额*当日净值。基金每天的净值都不同，所以你的总资产每天也不同。

假设过一段时期后，该基金净值增长为1.500元，那么你拥有的总资产=9850*1.500=14775.00元。

基金净值怎么算

基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数

公式解说：总资产是指基金拥有的所有资产；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金总资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的基金份额资产净值。

扩展资料：

基金净值的作用？

基金净值是用来计算基民预期年化预期收益的重要指标。同时基金净值也是基金市场用来进行基金交易的依据。

提醒：基金净值不同于基金累计净值，不能作为评判该基金成长态势和业绩的参考。因为基金净值会随着红利和剔除而改变数值。加入某基金净值是1、8元的基金，分红0、3元后，基金净值就变成了1.5元。这个1.5元的数值会成为基金交易的依据，但是却不能真实的反映出这只基金的发展状况。

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