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商品外汇早报 - 临近移仓换月油市再度拉响警报 黄金多头今晚有双重考验

2020-05-15 09:22:38 CL
喜获三大利好、飙涨10%过后,油市又到了令人窒息的移仓换月的时候了……

现货黄金昨日整体涨势不俗,尽管欧盘时段一度承压,但稳守1710大关。美盘时段,由于市场避险情绪升温,黄金持续走高,15分钟内涨超9美元,自4月24日以来首次上破1730美元关口,涨幅达逾1%。现货白银走势同样喜人,美盘时段不断拉升,日内涨幅一度扩大至逾2%,最终收涨1.97%。

美、布两油周四大幅走高WTI原油期货6月、7月合约尾盘发力,均涨超10%;布油期货盘中突破31美元,刷新四日高位,日内一度涨逾6%。有分析指,欧佩克+减产协议已发挥作用,油价将得到强大支撑。

汇市方面,虽有特朗普发声为强美元保驾护航,但美指短线走高20点后逐步回吐日内全部涨幅,日内接近平盘。非美货币方面,英镑及欧元均小幅收跌,但今日还有一大波欧元区经济数据来袭,汇市依然充满变数。

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①异动频频:特朗普为强美元叫好,金银却涨个不停?

周四,特朗普公开发声称,现在正是美元走强的好时机,拥有强劲的美元是一件很棒的事。此话一出市场马上作出反应,美元指数短线拉升近20点,非美货币普遍下挫,欧元兑美元及英镑兑美元均短线走低约20点。

然而,来到美盘时段,美元指数已经基本回吐日内全部涨幅,特朗普一番豪言壮语的威力只延续了不到四个小时。与此同时,现货黄金节节走高,美盘盘初涨破1730美元大关,为自4月24日以来首次;现货白银美盘盘中加速上行,一度涨逾2%。

有分析指出,特朗普的话之所以不管用,是因为他现在需要为下一轮经济刺激法案伤脑筋。

国会对于新一轮刺激法案的争议愈演愈烈,市场担心美国经济将遭受更大考验,从而导致避险情绪再度抬头。

美国参议院多数党(共和党)领袖麦康奈尔今日凌晨表示,民主党的刺激法案有很多荒谬的地方,不排除推出另一个财政刺激法案。麦康奈尔表示,他最近已经与美国财长努钦以及特朗普就刺激法案进行了对话,但目前没有计划好给出下一份刺激法案的具体实施时间和细则。

美国参议院少数党(民主党)领袖舒默则抨击特朗普对科学和医学一无所知,且认为通过援助方案将给共和党施加巨大压力。

此前,根据市场消息,美国众议院议长佩洛西公布的新版疫情援助法案中,1万亿美元将用于资助遭受疫情冲击最严重的州和地方政府,有5000万美元将用于确保环境公平,有1000万美元将用于人道主义的捐助,并向每个美国家庭直接支付最多6000美元。不过用于向小企业提供紧急拨款的资金只有100亿美元。

众议院将于当地时间5月15日下午召开会议,预计将就该法案进行投票投资者可留意后续动态。但包括努钦、麦康奈尔在内的多个政界人士都认为,众议院这份刺激法案不够有针对性,缺乏双边精神,因此该法案想顺利实施并不容易。

②美油隔夜飙涨10%,多头期待乘胜追击

WTI原油期货6、7月合约隔夜均大涨 超10%,油市一片红火。金十此前曾报道过,比起供给和需求,库存才是当下最重要的问题。如今6、7月期货合约同时大涨,原油月差也已经恢复到正常范围内,这表明市场对库存爆表的担忧已经缓解,多头自然想抓住这个机会乘胜追击。

不过在加仓之前,投资者还是得先了解一下油市的新动态和减产的效果。

首先,根据石油运输咨询公司Petro-Logistics提供的数据,5月前14天,欧佩克13个成员国的原油出口量相较于4月份的数据减少485万桶/日。与此同时,10个非欧佩克国家的石油出口量也有所下降,相较于4月份的数据减少110.5万桶/日。上述数据表明,5月减产效果明显,各大产油国正在积极履行欧佩克+减产协议,为恢复油市平衡而努力。

其次,昨天公布的IEA月报指出,到今年年底,美国将成为全球石油供应减少的最大贡献者,预计美国石油产量将较上年同期减少280万桶/日。IEA强调,在历史性减产计划的提振下,油市供需失衡的现象预计将有所改善。

第三,沙特正式宣布下调6月对亚、欧、美地区的原油供应量。炼油商透露,沙特阿美对至少三个亚洲长期协议买家的6月原油供应量低于他们要求的水平。此外,因产量下降,沙特将对美国和欧洲的石油销量下调一半,削减量超过对亚洲的削减量。

最后,金十提醒各位投资者注意一个风险:WTI原油6月期货合约仅剩3个交易日就要进行换月,但目前仍有1.38亿桶原油待交割。分析师称,投资者必须尽快大幅提高清算率,才能避免此前5月合约到期前油价波动的重演。根据安排,NYMEX纽约原油6月期货5月20日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易。

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③美国恐怖数据今晚重磅登场

周五20:30,美国将公布4月零售销售月率,市场预期为-12%,前值为8.4%。同一时间公布的还有美国4月核心零售销售月率、5月纽约联储制造业指数&制造业新订单数等经济数据。这一系列数据,将为外界揭示美国零售业的最新状况。若恐怖数据表现不及预期,避险情绪有望升温,刺激金价上扬。

富国银行分析师波鲁乔(Ike Boruchow)本周在一份报告中指出,疫情彻底重塑了美国零售业生态,他认为疫情爆发前5%到10%的消费需求可能会彻底消失

“我认为美国零售业至少需要9个月才能重回正轨,但很多消费已经不可能再次恢复了。”

除此之外,美国零售业的裁员潮和破产潮也还在继续。美国传统零售巨头、百货公司运营商Stage Stores在5月10日正式宣布申请破产保护,成为疫情爆发后又一个倒下的巨头。

数据显示,疫情爆发之前,Stage Stores在美国42个州拥有782家百货商店。除了Stage Stores之外,位居财富杂志全球500强企业之列的杰西潘尼因无法按时偿还高达1200美元的债务,也面临清盘危机,就连全美最大连锁百货品牌梅西百货也正在举债度日。

分析人士相信,美国4月零售销售月率肯定不会有多大改善,但接下来一个月至关重要

若经济逐渐解封后零售业仍无好转,富国银行的猜测将得到证实,这意味着美国零售业会面临长达数年的浩劫。

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