南方隆元净值 202007南方隆元今天净值查询

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关于易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(011)的

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公告日期:2017-03-03

1.公告基本信息

2.基金募集情况

注:本基金的募集份额总额为50，000.00万份。

3.网上现金认购和网下现金认购的费率及认购、、冻结、清算方式

4.网上现金认购及网下现金认购的确认

5.网下现金认购以登记机构划款指令为准

注:本基金A类、C类份额和E类份额的认购费用、销售服务费用均为0，不收取认购费、申购费和赎回费，销售服务费年费率为0.9%。

本基金基金合同生效日为2016年1月23日，募集期满，投资者自2016年1月24日起即可选择任一工作日或者同日申请认购本基金，并于募集期结束后向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本基金备案手续。

本基金的认购费率如下表所示:

本基金A类、C类份额和E类份额的认购费率均为0。

其他

基金份额的认购费用由认购A类、C类份额的投资人承担，不列入基金财产。

，3认购份额的计算

基金认购采用“金额